離岸基金 fund admin主要干什么的？

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2020-08-31 09:27 添加評論

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Fund Administrator 基金管理人是基金產品的募集者和管理者，其最主要職責就是按照基金合同的約定，負責基金資產的投資運作，在有效控制風險的基礎上為基金投資者爭取最大的投資收益。

建立并出具財務報表（具體季度/半年報/年報要看合同約定）
按照LPA計算管理費（Management Fee）, Carry等
準備并發出繳款通知單（Capital Call Notice）、分配通知函（Distribution Notice）、資本賬戶賬單（Capital Account Statement, CAS）
協助年度審計
維護并保存投資者信息

2023-09-11 14:47 添加評論

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開曼基金fund admin和fund manager關系問

在開曼基金運作中，基金管理員（Fund Administrator）和基金經理（Fund Manager）扮演不同的角色，但在基金管理和運營中有密切的合作關系。基金管理員是負責處理基金的各項行政職能和后勤工作的機構或公司。他們的主要職責包括：準備和維護基答
開曼基金 fund admin一定要嗎？問

開曼基金可以不指定或聘請fund admin，fund admin做的事情可以由服務機構代做。答
注冊離岸公司主要目的有哪些？問

注冊離岸公司的目的主要有以下幾點：一、離岸注冊地稅收優惠離岸公司反映了跨國公司一種特殊的法律組織地位。離岸公司在注冊地通常沒有任何稅收負擔，所有離岸法區均不同程度地規定了離岸公司所取得的營業收入和利潤免交當地稅賦或以極低的稅率（如1%）交納，有的甚至免答
離岸信托主要用途有哪些?問

離岸信托主要用途與其它用作持有、保存和傳承財富的法律工具相比，信托更具彈性和保密性。信托已被證明極具通融性，更常見于財務規劃中。信托運用之廣，無法盡述。普遍的用途包括：保存財富信托可以用來保留家族對某些資產（例如，家族生意）的持續擁有權。當資產的法答
離岸對沖基金如何設立？問

通常，在開曼設立的對沖基金（開放式基金）采用豁免型公司的形式設立，私募股權基金（封閉式基金）采用豁免型有限合伙制的形式設立。采用不同的組織形式以及涉及的投資人數量不同，會直接關系到設立的基金是否落入開曼群島的《共同基金法》的監管范圍。在開曼設立對沖基金答
離岸基金的設立流程？問

通常，在開曼設立的對沖基金（開放式基金）采用豁免型公司的形式設立，私募股權基金（封閉式基金）采用豁免型有限合伙制的形式設立。采用不同的組織形式以及涉及的投資人數量不同，會直接關系到設立的基金是否落入開曼群島的《共同基金法》的監管范圍。在開曼注冊的公司類型答
內資企業是否可以直接在開曼設立離岸基金?問

內資企業如果要設立開曼基金，需要到商務部/地方商委拿到ODI證書才能對外出資。答
離岸地百慕大有哪些基金類型？問

在百慕大設立的投資基金可以采用公司、單位信托計劃或者有限合伙的形式，根據《2006年投資基金法》（Investment Funds Act 2006）（下稱“IFA”），將被認可為以下幾種基金類型之一：割除基金（Excluded Funds）私人基金和答
離岸基金指的是什么?問

通常離岸基金是指不在注冊地進行投資運作的基金。離岸基金的注冊地通常為英屬維爾京群島（BVI）、開曼群島(Cayman Islands)及百慕大（Bermuda）等離岸群島。基金選擇在這些地區成立，通常是因為這些地區對于基金的監管相對較松，同時當地政府豁免該基金答
境外離岸公司,主要管理人員常居中國境內,是居民企業嗎？問

是的，境外離岸公司實際管理機構在中國境內的話，就屬于中國居民企業。答

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