隨著境內(nèi)市場(chǎng)的飽和，很多企業(yè)都將目光眺望著境外市場(chǎng)，逐步在涉及境外的貿(mào)易體系中。由于一帶一路的政策和國(guó)家的要求，現(xiàn)在很多企業(yè)如果要走出去，就需要辦理ODI（境外投資）備案。

什么是ODI備案

ODI（對(duì)外直接投資，Outbound Direct Investment），是指我國(guó)企業(yè)直接或間接取得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

ODI備案/核準(zhǔn)，是指根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2017年頒布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行上述活動(dòng)應(yīng)遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》而進(jìn)行的備案/核準(zhǔn)手續(xù)。

可通俗描述為：國(guó)內(nèi)的企業(yè)對(duì)外投資取得國(guó)外企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照發(fā)改委的要求進(jìn)行ODI備案/核準(zhǔn)，通過ODI備案/核準(zhǔn)，人民幣資金可換成外匯出境進(jìn)行投資，投資所得外匯亦可順利入境。

ODI(境外投資)備案的優(yōu)勢(shì)：

1. 資金合法合規(guī)出境
2. 資本積累加速度
3. 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬成本低
4. 境外投資優(yōu)先權(quán)
5. 境外上市考察點(diǎn)
6. 資金返程有補(bǔ)貼

不備案產(chǎn)生的后果：

法律層面

1. 投資主體中止或停止實(shí)施并處以警告；
2. 提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰；
3. 更現(xiàn)實(shí)的后果是外匯進(jìn)出受限。

實(shí)操層面

是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；

是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)；

未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄，并納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái)；

未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為。

1. 最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；
2. 凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好；
3. 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，最好低于78%，越低越好；
4. 股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法。

需要ODI備案的企業(yè)類型：

01 跨境電商

02 海外稅籌

03 BVI投資等

04 跨境合作

05 跨境加上商會(huì)

06 海外上市（紅籌 VIE架構(gòu)）

07 成立海外子公司開展業(yè)務(wù)

08 四年以前有過投資未辦證書

特別注意：不同地區(qū)申報(bào)的流程和材料都不太一樣，需要詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料和怎么辦理。

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