
對投資項目進(jìn)行選擇和調(diào)查;
選定基金管理人,即基金經(jīng)理(Manager)和基金持有者(Administrator);
請當(dāng)?shù)爻峙普盏穆蓭熥珜懛晌募⒆龅怯浽O(shè)立基金;
開設(shè)現(xiàn)金賬戶(Cash Account)和投資賬戶(Investment Account );
投資人入資進(jìn)現(xiàn)金賬戶/Cash Account;
基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查核準(zhǔn)(KYC);
基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入投資賬戶 Invest Account;
代理人(Broker)運作;
基金管理:包含行政,會計,財務(wù),凈值計算(NAV alculation)等,一般為月報或季報;
基金每年審計。
開曼離岸基金的設(shè)立時間:
私募股權(quán)投資基金設(shè)立時間( Private Equity Fund):3-4周
對沖基金設(shè)立時間是(Hedge Fund):3-5月